发布日期：2025-04-14 16:19     点击次数：116

平安季添盈三个月定期开放债券型证     券投资基金分红公告                         公告送出日期：2025年3月26日   基金名称                        平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金   基金简称                        平安季添盈定开债   基金主代码                       006986   基金管理人名称                     平安基金管理有限公司   基金托管人名称                     平安银行股份有限公司   基金合同生效日                     2019年3月5日                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说   公告依据                              明书等。   收益分配基准日                     2025年3月19日   有关年度分红次数的说明                 2025年度第1次   下属分级基金的基金简称                 平安季添盈定开债 A   平安季添盈定开债 C   平安季添盈定开债 E   下属分级基金的交易代码                 006986       006987       006988              基准日下属分级基金 份额              净值（单位：人民币元）            基准日下属分级基金 可供            分配利润 （单位 ： 人民币 26,044,928.31    11,713.23    4,126,407.24   截止基准日下属分            元）   级基金的相关指标            截止基准日按照基金 合同            约定的分红比例 计算的应            分配金额 （单位 ： 人民币            元）   本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元/10份基   金份额）   注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份该类基 金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时，则该类基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数 最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配； 位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。   权益登记日                       2025年3月27日   除息日                         2025年3月27日   现金红利发放日                     2025年3月28日                               权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基   分红对象                               金的全体基金份额持有人                               对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年3月27日的基金份额                               净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2025年3   红利再投资相关事项的说明                               月28日对红利再投资的基金份额进行确认。 2025年3月31日起，投资者                               可以查询、赎回红利再投资的份额。                               根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券   税收相关事项的说明                   投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基                               金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。                               本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的   费用相关事项的说明                               投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年3月28日自基金托管账户划出。   （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益 登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。   （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红确认的方 式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。   （3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。 投资 者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2025年3月26 日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益 登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。    权益登记日（2025年3月27日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收 益分配有效，而对本次收益分配无效。   （4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。   （5）咨询办法：    ①登陆本公司网站：fund.pingan.com    ②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800    ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相 关公告）   （6）风险提示    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本公司提醒投资者，投资者投资于 基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                        平安基金管理有限公司